❗️🇺🇸 Сентябрьская инфляция в США оказалась слабее ожиданий, что открывает ФРС возможность снизить ставки на следующей неделе. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................

Базовый индекс потребительских цен вырос всего на 0,2% по сравнению с августом — самый медленный рост за 3 месяца, при этом цены на жильё почти не увеличились.

❗️Экономисты считают отчёт надежным, несмотря на приостановку работы правительства. Отдельно сообщается, что пособия по соцобеспечению с января вырастут на 56 долларов до 2071 доллара в месяц. Индекс S&P 500 открылся ростом, а доходность облигаций и курс доллара отыграли потери.
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

📊🇺🇸 НЕДЕЛЯ, КОТОРАЯ РЕШИТ СУДЬБУ БЫЧЬЕГО РЫНКА, НАЧИНАЕТСЯ С ОТЧЁТОВ КРУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
→ На этой неделе ключевые технологические гиганты США — Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon и Apple — отчитываются о доходах. Их результаты могут определить направление фондового рынка на остаток года.

Инвесторы будут следить за расходами компаний на ИИ:

Ожидается, что в 2025 году они потратят около $360 млрд, а в 2026 — почти $420 млрд. Эти вложения поддерживают акции технологических компаний, но доходы от ИИ пока отстают от затрат.

❗️Ожидается, что «Великолепная семёрка» покажет рост прибыли на 14% в 3-м квартале, что ниже 27% во 2-м, но всё ещё выше среднего по S&P 500 (8%).
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

📊 ХРУПКОСТЬ РЫНКА ИСПЫТЫВАЕТ ТРЕЙДЕРОВ ОПЦИОНОВ НА ПРОЧНОСТЬ ПО МЕРЕ СНИЖЕНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
→ Фондовый рынок остаётся хрупким, несмотря на относительное спокойствие.

Резкий рост VIX 16 октября на фоне падения S&P 500 на 0,6% показал, как быстро может вспыхнуть волатильность. Стратеги отмечают, что это было технически обусловленное движение, усугублённое закрытием опционных позиций и ребалансировкой ETF с кредитным плечом.

Особенно уязвимы фонды с 2x–3x плечом, сосредоточенные на крупных технологических акциях вроде Nvidia и Tesla. При резких движениях объём сделок таких фондов может превышать обычный рыночный, что влияет на цены и создаёт краткосрочные риски для банков и инвесторов.

❗️Спокойствие рынков прерывается резкими всплесками, а рост ETF с кредитным плечом усиливает потенциал «эффекта домино».
.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅

📊🇺🇸 ИНДИКАТОР УОРРЕНА БАФФЕТА ДОСТИГ НОВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА В 223%, ЧТО СТАЛО САМОЙ ВЫСОКОЙ ОЦЕНКОЙ ФОНДОВОГО РЫНКА В ИСТОРИИ.
.............................................................

При этом компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета скопила рекордные $344 млрд — достаточно, чтобы купить 474 компании из индекса S&P 500.

❗️Эксперты предупреждают: такой высокий показатель может указывать на перегрев рынка и повышенный риск возможного обвала.

.............................................................
BBG ⨯ [Market & Crypto]✅