👎 Про эпикфейлы на бирже и как работает фундаментальный анализ

На связи 😁Павел Шумилов — автор канала про инвестиции. Ну и рынок у нас! То депрессия, то эйфория, то снова депрессия. И так по кругу.

Сегодня хочу поговорить о провалах на нашей бирже и силе фундаментального анализа. О том, почему важно читать отчеты компаний или аналитику по фундаменталу.

Вот несколько моих примеров, когда фундаментал заранее предупреждал о проблемах:

🏠 ГК Самолёт. 2022 год, акции Самолёта стоят 2800 р. Провожу анализ, в котором делаю вывод, что справедливая цена у них ниже 1000. Рынок какое-то время «спорил» со мной и акции даже к 4000 уходили, а я продолжал писать — что рынок не прав. В итоге акции Самолёта падали в моменте до 814 рублей.

⛏ ЮГК. В августе 2024 года делал разбор компании и писал, что в отчетах читаются значительные проблемы, компания была не очень ориентирована на инвестора, что читалось в отчетах. С тех пор я негативно относился к компании. Фундаментал заранее предупредил, что это не лучшая инвестиция. Потом случилась та самая ситуация.

💻 Позитив. Август 2024, вокруг все в эйфории, классная бумага. Исключительно положительные отзывы от аналитиков с телевизора. Но Паша Шумилов против: говорю, что цена упадёт (на тот момент 2910 р.) И вот акции уже сложились в 2 раза. Большинство вокруг считает, что пора брать. Захожу я с аналитикой и говорю, что упадем еще в половину (на момент разбора 1620 р., я ждал падения до 1100) Туда мы и упали в итоге.

🥇 Лензолото. Моя аналитика от 24 декабря 2024 года: Компания не подходящая для инвестора. Финансовое здоровье скверное. Держитесь подальше. Что сейчас? Акционеры «Лензолота» утвердили ликвидацию компании 15 августа.

💩 М-Видео. Август 2024, акции стоят около 150 р. Я делаю анализ и прихожу к выводу, что это не лучшая инвестиция. Сейчас акции торгуются в районе 60 р., падение около 60% с августа 2024.

🪓 Сегежа в 2022 стоила около 9 рублей, я говорил обходить стороной. Сейчас акции Сегежа торгуются около 1 рубля с копейками.

🤔 Фундаментал не может предсказать черного или белого лебедя, но с ним явно видно хорошие и плохие компании для инвестора. Если компания делает ошибки в своем бизнесе, если она супер дорогая — это повод её обходить стороной. И фундаментальный анализ об этом скажет заранее!

Ну и я как адепт фундаментального анализа рекомендую подписаться на меня, конечно, https://www.group-telegram.com/ShumilovPavel. И сейчас на нашем сложном рынке есть компании, которые хорошо себя чувствуют, несмотря на проблемы с экономикой из-за ставки и других вещей, а есть те, кто наладом дышит.

Разборы всех компаний нашего рынка, включая редкие компании, вы можете найти в этом посте. Буду рад видеть вас среди моих подписчиков 👍🤝

С уважением, Павел Шумилов.