Сергей Пирогов

Что делать с рынком на неделе?

#мысли_управляющего

Опишу простыми словами, на что я сейчас ориентируюсь и почему:

1. Держу приличный лонг акций (80-95%) без хеджа.

• По моей оценке сейчас Яндекс, Полюс, Сбер, Позитив и некоторые другие имена явно интереснее облигаций

• Не вижу естественных продавцов: кого могу охватить из управляющих - уже закрыли шорты / если надо было, то сократили позиции;

• шортить сейчас уже против разумной оценки голубых фишек; зона, где это изменится, располагается между 2,825 и 2,950 IMOEX

2. Нефть и валюта локально скорее всего будут вместе подрастать. Это хороший фон

• как отмечал ранее, жду в нефти $72-74, а по доллару 93-95₽ как цель на 1-2 месяца вперед

3. В индексе США и золоте все вышло выше моих ожиданий; индекс видимо под выборы затащат как можно выше

• чтож, здесь придется подождать, но в целом экономика и инфляция тормозят - это то сочетание в макроэкономике, когда в индексе S&P случаются самые глубокие снижения

В этом ключе я считаю правильным для инвесторов:

• провести ротацию портфеля акций, жестко зарезав одни позиции и нарастив другие, что покрепче в текущей конъюнктуре (я уже это сделал по большей части)

• не цепляться за прошлые убытки; просто сесть и придумать план как с нуля через год увеличить портфель на 30% и ему следовать

• выписать себе 5-6 флоутеров, которые надежны и плятят купон ежемесячно: с реинвестированием купонов там до 23% годовых выходит

Сейчас не так важно где индекс, как важно кого впринципе инвесторы готовы покупать. Потому что не все вырастут.

p.s.: Пироги на студии буду снимать завтра. Сам иду в этом году +20.2% с начала года, целюсь в +30% до конца декабря.

2👍200❤62🤬6🤔5🔥4

www.group-telegram.com/us/PirogovLive.com/9883

13.1K viewsSep 15, 2024 at 14:52

Что делать с рынком на неделе?

#мысли_управляющего

Опишу простыми словами, на что я сейчас ориентируюсь и почему:

1. Держу приличный лонг акций (80-95%) без хеджа.

• По моей оценке сейчас Яндекс, Полюс, Сбер, Позитив и некоторые другие имена явно интереснее облигаций

• Не вижу естественных продавцов: кого могу охватить из управляющих - уже закрыли шорты / если надо было, то сократили позиции;

• шортить сейчас уже против разумной оценки голубых фишек; зона, где это изменится, располагается между 2,825 и 2,950 IMOEX

2. Нефть и валюта локально скорее всего будут вместе подрастать. Это хороший фон

• как отмечал ранее, жду в нефти $72-74, а по доллару 93-95₽ как цель на 1-2 месяца вперед

3. В индексе США и золоте все вышло выше моих ожиданий; индекс видимо под выборы затащат как можно выше

• чтож, здесь придется подождать, но в целом экономика и инфляция тормозят - это то сочетание в макроэкономике, когда в индексе S&P случаются самые глубокие снижения

В этом ключе я считаю правильным для инвесторов:

• провести ротацию портфеля акций, жестко зарезав одни позиции и нарастив другие, что покрепче в текущей конъюнктуре (я уже это сделал по большей части)

• не цепляться за прошлые убытки; просто сесть и придумать план как с нуля через год увеличить портфель на 30% и ему следовать

• выписать себе 5-6 флоутеров, которые надежны и плятят купон ежемесячно: с реинвестированием купонов там до 23% годовых выходит

Сейчас не так важно где индекс, как важно кого впринципе инвесторы готовы покупать. Потому что не все вырастут.

p.s.: Пироги на студии буду снимать завтра. Сам иду в этом году +20.2% с начала года, целюсь в +30% до конца декабря.

BY Сергей Пирогов