🏦#SVCB

☝️Несколько сессий назад мы выпали из нисходящего канала вниз, сегодня тестируем низ канала снизу.

📌Все выглядит как обычный ретест с последующим походом на горизонтальную поддержку 11,655, где я открою лонг.

🫱Аналогично сделаю при закреплении в канале (выше 12,655) по итогам дня, тогда откроется дорога на середину канала 14,67.

НЕ ИИР

#USDRUB

📉Сформирован локальный нисходящий канал.

🤔В текущих условиях оптимальней всего брать от низа канала 80,14 и продавать на верху канала 83,43 (спекулятивная сделка).

☝️О более отдаленных целях стоит рассуждать после выхода из канала и присоединяться к движению в сторону пробоя!

НЕ ИИР

❓❓В комментариях пишите: почему Вы думаете, что цена пойдёт в ту или иную сторону?

👋Всем доброго дня!

Подборка интересных материалов за прошедшую неделю на нашем канале:

🔵Обучающие материалы:

🔵Топ-5 мифов про облигации, которые мешают новичкам
🔵Что такое КБД и зачем она нужна инвестору
🔵Облигации vs вклады: что выгоднее сейчас и как выбрать
🔵Падение индекса RGBI
🔵Типы доходности облигаций и как их считать
🔵Рост спроса на облигации

🔵Разборы облигаций:

🔵Совкомбанк БО-04 ≈ 18,5%
🔵Почта России 003Р-01 и 003Р-02
🔵ОилРесурс 001P-01 ≈ 33%
🔵Балтийский лизинг БО-П19 ≈ 20%
🔵Группа Позитив 001Р-03 ≈ 17%
🔵ХК «Новотранс» 001P-06 ≈ 15,9%
🔵Яндекс Финтех выпуск 1 ≈ 16,44%
🔵Легенда БО 002Р-03 ≈ 24-25%

🔵Подборка корпоративных облигаций с доходностью 17-20% и умеренным риском на средний срок

🔵Разборы эмитентов:

🔵ПАО «Магнит»

🤩 Всем хороших выходных!

Понедельник

Див. гэп:
🏦 #T (35р, 1,1%)
🏦 #BSPB (16,61р, 4.9%)
🏭 #NVTK (35,5р, 3.2%)
💊 #OZPH (0,25р, 0.5%)

Вторник

🥃 #BELU - ВОСА по дивидендам (20р, 5,3%)

Среда
-

Четверг

🇷🇺 #NKHP - последний день с дивидендом (6,54р, 1,4%)
💊 #OZPH - дата окончания размещения акций допвыпуска

Пятница

🇷🇺 Индекс потребительских цен РФ, инфляция - сентябрь
🇷🇺 #NKHP - дивгэп: (6,54р, 1,4%)

Последний день с дивидендом:
🌟 #PLZL (70,85р, 3,1%),
🏭 #SIBN (17,3р, 3,5%)

🏦#SBER

Цена акции достигла сильного горизонтального уровня, где также расположена черная нисходящая линия, от которой пока отбиваемся вверх.

При очередном касании буду пробовать лонговать (учитывая наличие сильной перепроданности).

План действий:

☄️ЛОНГ — 280,05 (черная нисходящая линия)

✔️Цель — 305,5 (красная нисходящая линия)

❌Стоп — закрепление по итогам дня ниже черной линии (ниже 280,05) - сигнал на продажу с обратным откупом от красного уровня 220 (горизонтальная поддержка).

НЕ ИИР

🔈По результатам опроса на разбор выбран 💿 #NLMK

💿 НЛМК — Группа НЛМК (НЛМК) — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трёх дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США.

📊Финансовые показатели

Выручка:

2019 – 682,5₽ млрд (-9,84% г/г)
2020 – 667₽ млрд (-2,27% г/г)
2021 – 1191,1₽ млрд (+78,58% г/г)
2023 – 933,4₽ млрд (-21% г/г)
2024 – 979.6₽ млрд (+4% г/г)

Чистая прибыль:

2019 – 86,6₽ млрд (-38,19% г/г)
2020 – 89,2₽ млрд (+3% г/г)
2021 – 371,7₽ млрд (+316,7% г/г)
2023 – 209₽ млрд (-75% г/г)
2024 – 121,8₽ млрд (-41% г/г)

Сравнение мультипликаторов

P/E – 7,15 среднее – 9,21
P/BV –0,73, среднее – 2,1
P/S – 0,68, среднее – 0,36
ROE – 9,8%, среднее – 13,5%

На фоне напряженной ситуации на рынке стали и снижения мировых цен на сталь из-за спада потребления. НЛМК ощутит слабость мировой конъюнктуры сильнее Северстали и ММК. Металлург все еще экспортирует около половины своей продукции и имеет аффилированные заводы в ЕС и США.

Накидываем быстренько 👍 и я выкладываю технический анализ графика с точками входа

💿 #NLMK

🕯Технический анализ графика

🔽Сформирован нисходящий канал, средняя линия которого не раз отрабатывалась, что говорит о правильности построения данного канала.

📌На данный момент идет попытка проверить среднюю линию канала снизу (103,32).

☝️Для продолжения роста нужно закрепляться над серединой канала, тогда откроется дорога на верх канала (119,98).

❌В противном случае отбой вниз от середины канала уведет котировки к нижней границе канала 85,4.

🤔Учитывая стагнацию в отрасли из-за цикличности, вполне вероятно, что в ближайший квартал мы увидим котировки именно на отметках 80-85.

НЕ ИИР

🚩 ЦБ разрабатывает технологию использования цифрового рубля без электричества.

🚩 "Золотое Яблоко" выйдет на рынок цифровых финансовых активов. Объем размещения составит 1₽ млрд.

🚩 Ассоциация владельцев облигаций настаивает на приостановке размещения облигаций эмитента «Электрорешения» из-за риска дефолта по его предыдущим долговым обязательствам.

🚩 Власти могут отказаться от резкого роста экосбора для производителей упаковки.

🚩 Ввод новостроек в Москве упал до 12-летнего минимума.

🚩 ИИ дочка Софтлайна FabricaONEAI запланировала IPO до конца 2025 года.

🚩 Группа Самолёт: объем продаж первичной недвижимости в 3 квартале 2025 года вырос на +54%, за 9 месяцев снизился на -10%.

🚩 Самолет подтверждает план по выходу на объем продаж по итогам 2025 года не ниже уровня 2024 года.

🚩 Сегодня Банк Санкт-Петербург запустил новый buyback.

🚩🚩 Поставки природного газа из России в Китай по трубопроводу Сила Сибири-2 начнутся в 2030-х годах вне зависимости от геополитической ситуации в мире.

🚩🚩 Правительство разработало национальный план развития конкуренции до 2030 года. Среди основных задач плана — снятие барьеров для бизнеса.

🚩🚩 ЕвроТранс первым внедрил новые сверхмощные зарядные станции для электромобилей на своих АЗК в Московском регионе.

🚩🚩Силуанов: вклад повышения ставки НДС на +2% на инфляцию оцениваем в +1%.

🚩🚩 Матвиенко попросила Заботкина передать Набиуллиной, что к концу года Правительство ждет от неё очень хороших новостей.

🚩🚩 Акционеры Займера ) одобрили дивиденды за 1 полугодие 2025 года в размере 9,31₽ на акцию (с учетом выплаченных дивидендов по итогам 1 квартала 2025 года).

🚩🚩 Комитет ГД одобрил освобождение от НДС выплат процентов по вкладам в драгметаллах.

🚩🚩 В России начинают строить первую теплицу по выращиванию бананов.

🚩🚩 Ряд аналитиков изменили ожидания по ключевой ставке: в их прогнозах появился сценарий с сохранением уровня 17% как минимум до конца 2025 года.

🚩🚩 «Уральская Сталь» запускает двойное размещение облигаций на 3₽ млрд. Инвесторы могут выбрать между фиксированным и переменным купоном.

⛽️#TRNFP

🔼На прошлой сессии импульсом вверх котировки закрепились над трендовой красной линией — сигнал бычий, а ранее сформировали конвергенцию, которая сейчас отрабатывается.

☄️Сегодня наблюдаем попытки сделать ретест сверху вниз пробитого уровня.

Исходя из этого, план следующий:

☄️ЛОНГ — 1242 (красная восходящая линия)

✔️Цель — 1332 (синяя нисходящая линия)

❌Стоп — 1213 (под минимум пробойной свечи).

НЕ ИИР

Что такое ИИС

В 2015 г. российские инвесторы впервые получили возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет. Это отдельный брокерский счет или счет доверительного управления. С 2024 г. появился еще и отдельный вид ПИФ-ИИС, в рамках которого инвестиции имеют налоговые льготы, если вы владеете счетом в течение установленного минимального срока. Расторгнуть досрочно ИИС можно, но тогда инвестиции на нем будут облагаться налогом как на обычном брокерском счете, никаких налоговых льгот не будет, а полученные вычеты придется вернуть.

У ИИС как такового нет риска. Какие инвестиционные инструменты будут использоваться внутри вашего ИИС — такой и будет риск. Если на ИИС купить короткие по сроку погашения облигации надежных эмитентов, то у счета будет низкий риск, а если на все средства купить акции — высокий.

На ИИС можно купить только инвестиционные инструменты, доступные на российском рынке. Причем с 2024 г. на ИИС нельзя покупать иностранные ценные бумаги. Налогообложение по ИИС происходит в конце его срока, когда вы его закрываете. Вносить на индивидуальный инвестиционный счет можно только рубли и только со своего личного счета.

Как правильно конвертировать старый ИИС в новый

Прежде всего вам нужно обратиться к вашему брокеру или УК с заявлением о конвертации прежнего ИИС в новый ИИС-3. Процедура обычно выполняется через приложение либо через вашего менеджера.

Затем потребуется отдельно уведомить об этом Федеральную налоговую службу. Вы можете сделать это самостоятельно. В будущем это сможет делать за вас брокер или УК, но сейчас такая процедура только прорабатывается.

Чтобы не лишиться налоговых льгот по старому ИИС и по новому после преобразования, также нужно будет по итогам года подать заявление на получение вычетов: по старому ИИС — вычета по ст. 219.1 Налогового кодекса РФ, а по новому — вычета на долгосрочные сбережения граждан, согласно ст. 219.2. НК алогового кодекса РФ.

☄️Если у вас пока нет никакого ИИС, то рассмотреть вариант открытия ИИС-3 точно имеет смысл. Ведь ИИС-3 совмещает в себе сразу две налоговые льготы: в размере взноса и в размере финансового результата, нет лимита на пополнение счета, да и срок в 5 лет вполне комфортный. Сейчас как никогда интересна стратегия покупки облигаций на ИИС, чтобы зафиксировать высокий доход и получить дополнительную прибыль от роста цен на облигации со снижением ставки, которое в значимом размере ожидается в 2026 г.

ИИС защитит вас от налога с купонов и прироста, каким бы ни был ваш взнос на счет. Это сделает такие инвестиции интереснее, чем вклад, где налог с процентного дохода, превышающего лимит, все же придется платить.

🚢#NMTP

🔼Несколькими сессиями назад была сформирована конвергенция по осциллятору RSI, после чего началась отработка ее вверх.

📌В результате достигнут нисходящий уровень (красная линия), и для слома нисходящей тенденции необходимо закрепление выше данной линии (выше 8,435) - это будет сигнал для открытия лонга.

✔️Цель - 9,515 (горизонтальное сопротивление).

❌В противном случае увидим откат к горизонтальной поддержке (8,065), где также буду открывать лонг.

НЕ ИИР

🚩 Госдума 30 октября рассмотрит основные направления ДКП.

🚩 Финляндия намерена ввести пошлины в отношении всего российского импорта, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

🚩 Доля 10 крупнейших по величине активов банков по итогам 1 полугодия 2025 года впервые превысила 80% в совокупных активах банковского сектора РФ и составила 80,9%.

🚩 В 3 квартале 2025 года объем выдачи микрозаймов в России увеличился в 4 раза к году ранее. Средняя запрошенная сумма займа выросла на +32%.

🚩 Увеличение добычи нефти ожидается в России в 2026 и 2027 годах на фоне снятия ограничений ОПЕК. Прирост добычи прогнозируется уже в октябре и ноябре 2025 года.

🚩 Группа Самолет увеличит портфель коммерческой недвижимости.

🚩 Газпром: ситуация с подготовкой Европы к зимнему периоду усугубляется из-за низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах.

🚩 ВТБ: помимо физических лиц и институциональных инвесторов юридические лица стали чаще становиться участниками финансового рынка.

🚩ИТ-отрасль РФ показала рост по объему реализации в 1 полугодии 2025 года на +15% к году ранее.

🚩🚩 Минфин России и Банк России предлагают компаниям с госучастием, акции которых торгуются на бирже, придерживаться лучших практик построения отношений с розничными инвесторами.

🚩🚩 Позиция Северстали по дивидендам неизменна: нужно миновать пик CAPEX и выйти на позитивный FCF.

🚩🚩 Финуслуги: ставки по вкладам на год упали ниже 13% впервые с апреля 2024 года.

🚩🚩 Золотые резервы России обновили рекорд. Доля золота в международных активах достигла почти 40%.

🚩🚩 SberCIB: ЦБР на октябрьском заседании может взять паузу.

🚩🚩 ЦБ включил банк ДомРФ в список системно значимых кредитных организаций.

🚩🚩 Девелопер Glorax в рамках завершения подготовки к IPO преобразовался в ПАО.