group-telegram.com/ShumilovPavel/6183
Last Update:
Сектор: Промышленность, транспорт
Последний обзор по ОВК делал 19 сентября, тогда акции стоили 53 р., я ожидал сначала боковика, а после падения в район 41,5 р. Все так и случилось — боковик 50-60 р., а после падение в моменте до 41,3
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,26B$
▪️ P/E — 2.3
▪️ P/S — 1.15
▪️P/B — 2.78
▪️EPS — 19.79 р.
▪️EBITDA — 34,2B р.
ℹ️ По сравнению с прошлым годом акции оценены дешевле, если с другими годами сравнивать, то там компания постоянно убыточной была.
🗞 Новостной фон
▪️Никаких :)
💰 Финансовое здоровье, выручка, прибыль
Компания еще не публиковала данные за 3 квартал по МСФО. Все данные в прошлом обзоре актуальны.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Нет оценок
🤵♂️ Основные акционеры
27,8% - ПАО Национальный банк "Траст"
🆚 Сравнение с конкурентами
В секторе "Промышленность" компания ОВК — средняя по капитализации. По метрикам оценена дешевле рынка. У компании отрицательный чистый долг, т.е. кэша больше, чем долга, по этому показателю компания также выглядит лучше рынка. По метрикам рентабельности опять же — сильно лучше рынка. По росту выручки за последние 5 лет — немного хуже рынка.
🤑 Дивиденды
Не платит
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы находятся в зоне перепроданности, но не сигнализируют за разворот. На недельном ТФ индикаторы за продолжение падения, именно его и разберем. Сохраняется потенциал падения. Думаю мы можем упасть в район поддержки - 35 рублей. После бы я ждал боковика, а после роста. Мои ожидания от движения цены отобразил на графике.
🧠 Выводы
Компания из последних 10 лет только последние 2 года работает в прибыль. Судя по всему компания каким-то косвенным образом обслуживает нужды СВО, либо же за счет роста ЖД транспортом из Китая и других стран. При том я ожидаю, что после окончания СВО спрос на продукцию компании заметно вырастет, когда начнется восстановление новых территорий России. Но вот спустя 3-4 года я бы переживал, что вновь будут проблемы со спросом. Что всё это значит? Может упасть в район 35, возможно там есть смысл купить. После чего еще на несколько лет может быть неплохо для компании, но вот года через 2-3 уже стоит задуматься о выходе из компании. Прям долгосрочно, на 10-летие я бы сюда не зашел. На пару лет — возможно да, может быть неплохо.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
