Telegram Group & Telegram Channel
🪓 Разбор графика компании Segezha Group #SGZH
Сектор: Производство бумажной упаковки

Последний обзор по Сегеже делал 29 августа, тогда акции стоили 1,1 р., я ожидал, что цена будет плюс-минус около этого уровня ходить. По факту в сентябре отскакивало до 1,7 р., в октябре ходило до ~2 р., а потом опять упало к текущим значениям в район 1,2-1,4 р. Что ж, тут я был более пессимистичен, чем оказалось по факту, поэтому здесь скорее в копилку тех прогнозов, которые не удалось предугадать полностью. Давайте посмотрим, как у нашего умирающего лебедя сейчас дела обстоят, может опять их хоронить буду, а может нет, посмотрим 😁

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 222M$ (❗️Компания малой капитализации)
▪️ P/E — отр. значение, компания убыточна
▪️ P/S — 0.22
▪️P/B — 2.6
▪️EPS — минус 1.3184 р.
▪️EBITDA — 10,6B р.
ℹ️ Компания продолжает генерировать убытки. По P/S оценивается дешево, по P/B — как обычно в другие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️АКЦИОНЕРЫ SEGEZHA ОДОБРИЛИ ДОПЭМИССИЮ В ПОЛЬЗУ АФК «СИСТЕМА» И РЯДА ВНЕШНИХ ИНВЕСТОРОВ ПО 1,8 РУБ./АКЦИЯ — КОМПАНИЯ
▪️За 9 месяцев 2024 экспорт российских пиломатериалов сократился на 9% г/г, до 7,3 млн тонн, из-за стагнации в Китае и инфраструктурных ограничений
▪️Сегежа: РСБУ 9мес2024: чистый убыток 4.89 млрд руб (годом ранее прибыль 0.54 млрд)
▪️Segezha Group намерена выйти на рынок Южной Кореи и нарастить производство в Кирове на 25%

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал на 9М2024ТТМ упал на 64%. Это третий год падения СК.
▪️Чистый долг за 9М2024ТТМ вырос на 17%
▪️Net Debt / EBITDA — 13,47 — это огромный уровень долга, ужасное фин. состояние.
ℹ️ Очень плохое финансовое здоровье.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 14%.
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ отрицательная и она упала по сравнению с 2023 годом на 24%.
▪️Свободный денежный поток отрицательный и он ускорился до -23,6B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Нет прогнозов

🤵‍♂️ Основные акционеры
61,6% — ООО "Система Телеком Активы"

🆚 Сравнение с конкурентами
В своей нише это единственная компания, сравнить с другим не получится из-за этого.

🤑 Дивиденды
Не платит с 2022 года

📈 Технический анализ
Пока что у меня вывод тот же, плюс-минус боковик с текущих. Возможны какие-то спекулятивные всплески роста, но с т.з. финансового здоровья — пока что все плохо. Ели в последующих отчетах я увижу какую-то позитивную динамику, с удовольствием бы поменял своё мнение.

🧠 Выводы
Покупать нельзя, есть риски банкротства. Докапитализация со стороны АФК "Система" — не гарантирует, что компания сможет изменить свой бизнес так, чтобы все стало хорошо и началась прибыль. Я бы держался отсюда подальше.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 130 разборов компаний России
😁 Про канал — как работает канал, пост для новеньких
⭐️ Проголосовать за канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍209🤔26💯8👎5



group-telegram.com/ShumilovPavel/7005
Create:
Last Update:

🪓 Разбор графика компании Segezha Group #SGZH
Сектор: Производство бумажной упаковки

Последний обзор по Сегеже делал 29 августа, тогда акции стоили 1,1 р., я ожидал, что цена будет плюс-минус около этого уровня ходить. По факту в сентябре отскакивало до 1,7 р., в октябре ходило до ~2 р., а потом опять упало к текущим значениям в район 1,2-1,4 р. Что ж, тут я был более пессимистичен, чем оказалось по факту, поэтому здесь скорее в копилку тех прогнозов, которые не удалось предугадать полностью. Давайте посмотрим, как у нашего умирающего лебедя сейчас дела обстоят, может опять их хоронить буду, а может нет, посмотрим 😁

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 222M$ (❗️Компания малой капитализации)
▪️ P/E — отр. значение, компания убыточна
▪️ P/S — 0.22
▪️P/B — 2.6
▪️EPS — минус 1.3184 р.
▪️EBITDA — 10,6B р.
ℹ️ Компания продолжает генерировать убытки. По P/S оценивается дешево, по P/B — как обычно в другие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️АКЦИОНЕРЫ SEGEZHA ОДОБРИЛИ ДОПЭМИССИЮ В ПОЛЬЗУ АФК «СИСТЕМА» И РЯДА ВНЕШНИХ ИНВЕСТОРОВ ПО 1,8 РУБ./АКЦИЯ — КОМПАНИЯ
▪️За 9 месяцев 2024 экспорт российских пиломатериалов сократился на 9% г/г, до 7,3 млн тонн, из-за стагнации в Китае и инфраструктурных ограничений
▪️Сегежа: РСБУ 9мес2024: чистый убыток 4.89 млрд руб (годом ранее прибыль 0.54 млрд)
▪️Segezha Group намерена выйти на рынок Южной Кореи и нарастить производство в Кирове на 25%

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал на 9М2024ТТМ упал на 64%. Это третий год падения СК.
▪️Чистый долг за 9М2024ТТМ вырос на 17%
▪️Net Debt / EBITDA — 13,47 — это огромный уровень долга, ужасное фин. состояние.
ℹ️ Очень плохое финансовое здоровье.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 14%.
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ отрицательная и она упала по сравнению с 2023 годом на 24%.
▪️Свободный денежный поток отрицательный и он ускорился до -23,6B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Нет прогнозов

🤵‍♂️ Основные акционеры
61,6% — ООО "Система Телеком Активы"

🆚 Сравнение с конкурентами
В своей нише это единственная компания, сравнить с другим не получится из-за этого.

🤑 Дивиденды
Не платит с 2022 года

📈 Технический анализ
Пока что у меня вывод тот же, плюс-минус боковик с текущих. Возможны какие-то спекулятивные всплески роста, но с т.з. финансового здоровья — пока что все плохо. Ели в последующих отчетах я увижу какую-то позитивную динамику, с удовольствием бы поменял своё мнение.

🧠 Выводы
Покупать нельзя, есть риски банкротства. Докапитализация со стороны АФК "Система" — не гарантирует, что компания сможет изменить свой бизнес так, чтобы все стало хорошо и началась прибыль. Я бы держался отсюда подальше.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 130 разборов компаний России
😁 Про канал — как работает канал, пост для новеньких
⭐️ Проголосовать за канал

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/7005

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The picture was mixed overseas. Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.6%, under pressure from U.S. regulatory scrutiny on New York-listed Chinese companies. Stocks were more buoyant in Europe, where Frankfurt’s DAX surged 1.4%. At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup. Right now the digital security needs of Russians and Ukrainians are very different, and they lead to very different caveats about how to mitigate the risks associated with using Telegram. For Ukrainians in Ukraine, whose physical safety is at risk because they are in a war zone, digital security is probably not their highest priority. They may value access to news and communication with their loved ones over making sure that all of their communications are encrypted in such a manner that they are indecipherable to Telegram, its employees, or governments with court orders. The Security Service of Ukraine said in a tweet that it was able to effectively target Russian convoys near Kyiv because of messages sent to an official Telegram bot account called "STOP Russian War." Pavel Durov, a billionaire who embraces an all-black wardrobe and is often compared to the character Neo from "the Matrix," funds Telegram through his personal wealth and debt financing. And despite being one of the world's most popular tech companies, Telegram reportedly has only about 30 employees who defer to Durov for most major decisions about the platform.
from es


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American