group-telegram.com/ShumilovPavel/7824
Last Update:
Сектор: Транспорт, порт
Последний обзор по НМТП делал 29 декабря 2024, тогда акции стоили 8,94 р. и я ожидал роста к 10,47 р. По факту акции НМТП дорастали до 11 р., все цели закрыты. Сейчас коректируется и акции стоят 10 р. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 2.29B$
▪️ P/E — 5.68
▪️ P/S — 2.71
▪️P/B — 1.25
▪️EPS — 1.77 р.
▪️EBITDA — 47.92B р.
▪️EV/EBITDA — 3.84
ℹ️ По метрикам стали чуть дороже, чем в прошлом обзоре. Но акции все еще дешевле на 20-40% оцениваются, чем в среднем за 10 лет. Отчета за весь 2024 год еще не было.
🗞 Новостной фон
▪️С последнего обзора новостей не было
💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
Отчета за 3 кв 2024 или за весь 2024 год не было по МСФО. Всё расписывал за 2 кв в этом обзоре, поэтому ничего не изменилось пока. Если кратко: хорошее фин. здоровье, низкий уровень долга, а точнее отрицательный чистый долг, никаких проблем.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Есть один старый прогноз от 19 июля 2024 года от Сбер Инвестиции, таргет — 12,8 р.
🤵♂️ Основные акционеры
ПАО Транснефть - 60,6%
ООО НМТП Капитал - 1,4%
🆚 Сравнение с конкурентами
В секторе "Транспортная инфраструктура" единственный в нише конкурент — Мостотрест. НМТП выигрывает по всем направлениям. В моем рейтинге всех транспортных компаний НМТП не вошла в тройку лучших, но тем не менее набрала высокий бал.
🤑 Дивиденды
Последние 3 года дивиденды 8-9%. Выплачивает 1 раз в год в июле. Судя по фин. здоровью в этом году тоже легко заплатит дивиденды.
📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ говорят, что коррекция продолжится. Можем сходит к 8.7 р. или примерно в эту область. От туда ожидаю восстановления к 11,1 р. и после очередной небольшой коррекции роста к 13 р. Как я вижу движения цены — отобразил на графике.
🧠 Выводы
По-хорошему нужен отчет за 2024 год. Сейчас оцениваю данные от лета 2024. Как выйдет свежий отчет — стоит обновить. В целом же компания хорошая, платит нормальные дивиденды, правда есть и побольше в других секторах. Есть потенциал для роста, так как по метрикам стоит дешевле, чем обычно в среднем за 10 лет. Ближайшая цель роста, после коррекции — 13 р.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
📊 FinanceMarker.ru — источник визуальных данных
⭐️ Проголосовать за канал
