Telegram Group & Telegram Channel
🪓 Разбор графика компании Segezha Group #SGZH
Сектор: Производство бумажной упаковки

Последний обзор по Сегеже делал 29 августа, тогда акции стоили 1,1 р., я ожидал, что цена будет плюс-минус около этого уровня ходить. По факту в сентябре отскакивало до 1,7 р., в октябре ходило до ~2 р., а потом опять упало к текущим значениям в район 1,2-1,4 р. Что ж, тут я был более пессимистичен, чем оказалось по факту, поэтому здесь скорее в копилку тех прогнозов, которые не удалось предугадать полностью. Давайте посмотрим, как у нашего умирающего лебедя сейчас дела обстоят, может опять их хоронить буду, а может нет, посмотрим 😁

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 222M$ (❗️Компания малой капитализации)
▪️ P/E — отр. значение, компания убыточна
▪️ P/S — 0.22
▪️P/B — 2.6
▪️EPS — минус 1.3184 р.
▪️EBITDA — 10,6B р.
ℹ️ Компания продолжает генерировать убытки. По P/S оценивается дешево, по P/B — как обычно в другие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️АКЦИОНЕРЫ SEGEZHA ОДОБРИЛИ ДОПЭМИССИЮ В ПОЛЬЗУ АФК «СИСТЕМА» И РЯДА ВНЕШНИХ ИНВЕСТОРОВ ПО 1,8 РУБ./АКЦИЯ — КОМПАНИЯ
▪️За 9 месяцев 2024 экспорт российских пиломатериалов сократился на 9% г/г, до 7,3 млн тонн, из-за стагнации в Китае и инфраструктурных ограничений
▪️Сегежа: РСБУ 9мес2024: чистый убыток 4.89 млрд руб (годом ранее прибыль 0.54 млрд)
▪️Segezha Group намерена выйти на рынок Южной Кореи и нарастить производство в Кирове на 25%

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал на 9М2024ТТМ упал на 64%. Это третий год падения СК.
▪️Чистый долг за 9М2024ТТМ вырос на 17%
▪️Net Debt / EBITDA — 13,47 — это огромный уровень долга, ужасное фин. состояние.
ℹ️ Очень плохое финансовое здоровье.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 14%.
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ отрицательная и она упала по сравнению с 2023 годом на 24%.
▪️Свободный денежный поток отрицательный и он ускорился до -23,6B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Нет прогнозов

🤵‍♂️ Основные акционеры
61,6% — ООО "Система Телеком Активы"

🆚 Сравнение с конкурентами
В своей нише это единственная компания, сравнить с другим не получится из-за этого.

🤑 Дивиденды
Не платит с 2022 года

📈 Технический анализ
Пока что у меня вывод тот же, плюс-минус боковик с текущих. Возможны какие-то спекулятивные всплески роста, но с т.з. финансового здоровья — пока что все плохо. Ели в последующих отчетах я увижу какую-то позитивную динамику, с удовольствием бы поменял своё мнение.

🧠 Выводы
Покупать нельзя, есть риски банкротства. Докапитализация со стороны АФК "Система" — не гарантирует, что компания сможет изменить свой бизнес так, чтобы все стало хорошо и началась прибыль. Я бы держался отсюда подальше.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 130 разборов компаний России
😁 Про канал — как работает канал, пост для новеньких
⭐️ Проголосовать за канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍209🤔26💯8👎5



group-telegram.com/ShumilovPavel/7005
Create:
Last Update:

🪓 Разбор графика компании Segezha Group #SGZH
Сектор: Производство бумажной упаковки

Последний обзор по Сегеже делал 29 августа, тогда акции стоили 1,1 р., я ожидал, что цена будет плюс-минус около этого уровня ходить. По факту в сентябре отскакивало до 1,7 р., в октябре ходило до ~2 р., а потом опять упало к текущим значениям в район 1,2-1,4 р. Что ж, тут я был более пессимистичен, чем оказалось по факту, поэтому здесь скорее в копилку тех прогнозов, которые не удалось предугадать полностью. Давайте посмотрим, как у нашего умирающего лебедя сейчас дела обстоят, может опять их хоронить буду, а может нет, посмотрим 😁

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 222M$ (❗️Компания малой капитализации)
▪️ P/E — отр. значение, компания убыточна
▪️ P/S — 0.22
▪️P/B — 2.6
▪️EPS — минус 1.3184 р.
▪️EBITDA — 10,6B р.
ℹ️ Компания продолжает генерировать убытки. По P/S оценивается дешево, по P/B — как обычно в другие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️АКЦИОНЕРЫ SEGEZHA ОДОБРИЛИ ДОПЭМИССИЮ В ПОЛЬЗУ АФК «СИСТЕМА» И РЯДА ВНЕШНИХ ИНВЕСТОРОВ ПО 1,8 РУБ./АКЦИЯ — КОМПАНИЯ
▪️За 9 месяцев 2024 экспорт российских пиломатериалов сократился на 9% г/г, до 7,3 млн тонн, из-за стагнации в Китае и инфраструктурных ограничений
▪️Сегежа: РСБУ 9мес2024: чистый убыток 4.89 млрд руб (годом ранее прибыль 0.54 млрд)
▪️Segezha Group намерена выйти на рынок Южной Кореи и нарастить производство в Кирове на 25%

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал на 9М2024ТТМ упал на 64%. Это третий год падения СК.
▪️Чистый долг за 9М2024ТТМ вырос на 17%
▪️Net Debt / EBITDA — 13,47 — это огромный уровень долга, ужасное фин. состояние.
ℹ️ Очень плохое финансовое здоровье.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 14%.
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ отрицательная и она упала по сравнению с 2023 годом на 24%.
▪️Свободный денежный поток отрицательный и он ускорился до -23,6B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Нет прогнозов

🤵‍♂️ Основные акционеры
61,6% — ООО "Система Телеком Активы"

🆚 Сравнение с конкурентами
В своей нише это единственная компания, сравнить с другим не получится из-за этого.

🤑 Дивиденды
Не платит с 2022 года

📈 Технический анализ
Пока что у меня вывод тот же, плюс-минус боковик с текущих. Возможны какие-то спекулятивные всплески роста, но с т.з. финансового здоровья — пока что все плохо. Ели в последующих отчетах я увижу какую-то позитивную динамику, с удовольствием бы поменял своё мнение.

🧠 Выводы
Покупать нельзя, есть риски банкротства. Докапитализация со стороны АФК "Система" — не гарантирует, что компания сможет изменить свой бизнес так, чтобы все стало хорошо и началась прибыль. Я бы держался отсюда подальше.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 130 разборов компаний России
😁 Про канал — как работает канал, пост для новеньких
⭐️ Проголосовать за канал

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний










Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/7005

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Meanwhile, a completely redesigned attachment menu appears when sending multiple photos or vides. Users can tap "X selected" (X being the number of items) at the top of the panel to preview how the album will look in the chat when it's sent, as well as rearrange or remove selected media. A Russian Telegram channel with over 700,000 followers is spreading disinformation about Russia's invasion of Ukraine under the guise of providing "objective information" and fact-checking fake news. Its influence extends beyond the platform, with major Russian publications, government officials, and journalists citing the page's posts. Update March 8, 2022: EFF has clarified that Channels and Groups are not fully encrypted, end-to-end, updated our post to link to Telegram’s FAQ for Cloud and Secret chats, updated to clarify that auto-delete is available for group and channel admins, and added some additional links. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users.
from pl


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American