ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 2025 или что мы делаем по нашим портфелям.
Ниже выдержка из сообщения нашего закрытого ТГ-канала для инвесторов:
«Как мы и прогнозировали в прошлом году, когда закрывали свои позиции в акциях американских компаний - фондовый рынок США вступает в стадию коррекции. С начала календарного года (01.01.2025г.), акции крупнейших американских компаний показывают негативную динамику:
NVIDIA минус 14,6% APPLE минус 9,1% Microsoft минус 3,8%.
На этом фоне, все наши позиции в текущем календарном году с 01.01.2025г. показывают восходящую динамику. Это свидетельствует о верном принятом стратегическом решении перейти в защитные и контр-циклические активы.
Консультируясь с коллегами по сфере, которые родились и большую часть времени проводят в Китае, они отмечают сильную государственную поддержку и направленный вектор развития ИИ технологий внутри КНР. Это может существенно повлиять на эффективность бизнеса китайских компаний и сменить цикл падения Китайского фондового рынка (который продолжается с 2018 года) на новый цикл роста.
✅Именно ИИ-компании ознаменовали новый цикл роста Американского фондового рынка в начале 2023 года. Аналогичная ситуация по всем своим признакам может быть воспроизведена и в китайских компаниях.
✅Вместе с этим, угрожающие тарифы Д.Трампа по отношению к Китаю в текущем их проявлении оказались не такими "жесткими".
✅Также, ввиду потенциального бегства капитала с американских компаний (что мы видим на примере NVidia) ликвидность институциональных инвесторов может быть перенаправлена в китайские компании, т.к. они по мультипликаторам оценки бизнеса стоят в 7-10 и более раз "дешевле" своих Американских аналогов.
Ввиду вышеперечисленных факторов мы продолжаем увеличивать позицию по Китаю в наших инвестиционных портфелях.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 2025 или что мы делаем по нашим портфелям.
Ниже выдержка из сообщения нашего закрытого ТГ-канала для инвесторов:
«Как мы и прогнозировали в прошлом году, когда закрывали свои позиции в акциях американских компаний - фондовый рынок США вступает в стадию коррекции. С начала календарного года (01.01.2025г.), акции крупнейших американских компаний показывают негативную динамику:
NVIDIA минус 14,6% APPLE минус 9,1% Microsoft минус 3,8%.
На этом фоне, все наши позиции в текущем календарном году с 01.01.2025г. показывают восходящую динамику. Это свидетельствует о верном принятом стратегическом решении перейти в защитные и контр-циклические активы.
Консультируясь с коллегами по сфере, которые родились и большую часть времени проводят в Китае, они отмечают сильную государственную поддержку и направленный вектор развития ИИ технологий внутри КНР. Это может существенно повлиять на эффективность бизнеса китайских компаний и сменить цикл падения Китайского фондового рынка (который продолжается с 2018 года) на новый цикл роста.
✅Именно ИИ-компании ознаменовали новый цикл роста Американского фондового рынка в начале 2023 года. Аналогичная ситуация по всем своим признакам может быть воспроизведена и в китайских компаниях.
✅Вместе с этим, угрожающие тарифы Д.Трампа по отношению к Китаю в текущем их проявлении оказались не такими "жесткими".
✅Также, ввиду потенциального бегства капитала с американских компаний (что мы видим на примере NVidia) ликвидность институциональных инвесторов может быть перенаправлена в китайские компании, т.к. они по мультипликаторам оценки бизнеса стоят в 7-10 и более раз "дешевле" своих Американских аналогов.
Ввиду вышеперечисленных факторов мы продолжаем увеличивать позицию по Китаю в наших инвестиционных портфелях.
The channel appears to be part of the broader information war that has developed following Russia's invasion of Ukraine. The Kremlin has paid Russian TikTok influencers to push propaganda, according to a Vice News investigation, while ProPublica found that fake Russian fact check videos had been viewed over a million times on Telegram. DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp. The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. In 2014, Pavel Durov fled the country after allies of the Kremlin took control of the social networking site most know just as VK. Russia's intelligence agency had asked Durov to turn over the data of anti-Kremlin protesters. Durov refused to do so.
from sg
