Сигналы для торговли

Какие акции будут расти быстрее рынка после наступления мира, а какие будут отставать, часть 2 (первая часть была здесь).

4️⃣ ВСМПО-АВИСМА #VSMO - неочевидный для многих, но тем не менее бенефициар снятия санкций.

Доля экспорта крупнейшего в России производителя титана составляла более 65% до 2022 г., но Минторг США внёс концерн в санкционный список. Снятие ограничений вернёт компании важнейшие рынки сбыта.

5️⃣ Совкомфлот #FLOT - многие пишут, что компания сильно выиграет от мира. И действительно, бизнес увешан санкциями как новогодняя ёлка. Проблем из-за них даже больше, чем у Аэрофлота.

Отмена ограничений избавит компанию от доп. расходов на теневой флот, может исчезнуть дисконт на фрахт, ускорится процесс наращивания флота.

Но при этом есть и большой минус, о котором многие забывают - если санкционное давление ослабнет, рынок мгновенно наводнится танкерами. Это может обрушить премии, которые сейчас получает компания.

Хоть часто и встречаю Совкомфлот в списках бенефициаров, но, пожалуй, это одна из самых неоднозначных историй.

6️⃣ СПБ Биржа #SPBE - вишенка на торте. Эта та история, где можно как минимум увидеть двукратный рост акций.

Думаю лишний раз напоминать о влиянии санкций на бизнес компании не стоит.

Главная прелесть - санкции ввело OFAC, а значит они могут быть сняты фактически одним днём без одобрения Конгресса (для отмены большинства санкций нужно согласие законодательного органа, процесс достаточно сложный, с OFAC всё сильно проще).

О точке входа писал неделю назад - хоть акции и выросли с тех пор на 14%, но среднесрочно там всё только начинается (потенциально можно усреднить в районе 180-190).

А кто выиграет меньше всего?

● золотодобытчики за счёт снижения спроса на защитные активы.

● IT компании (#ASTR, #POSI, #DATA, #IVAT и др.) - большинство этих эмитентов выиграло от ухода западных конкурентов и импортозамещения программного обеспечения.

Вряд ли будет вновь переход на западное ПО, но всё же по бизнесу компаний конкуренция может ударить.

Так что золотодобытчики и айтишники в лучшем случае будут расти вместе с широким рынком. Но вряд ли обгонять его.

👍51🔥7❤3💯2

www.group-telegram.com/us/signals_stock.com/7902

3.35K viewsedited  Nov 25 at 08:28

Какие акции будут расти быстрее рынка после наступления мира, а какие будут отставать, часть 2 (первая часть была здесь).

4️⃣ ВСМПО-АВИСМА #VSMO - неочевидный для многих, но тем не менее бенефициар снятия санкций.

Доля экспорта крупнейшего в России производителя титана составляла более 65% до 2022 г., но Минторг США внёс концерн в санкционный список. Снятие ограничений вернёт компании важнейшие рынки сбыта.

5️⃣ Совкомфлот #FLOT - многие пишут, что компания сильно выиграет от мира. И действительно, бизнес увешан санкциями как новогодняя ёлка. Проблем из-за них даже больше, чем у Аэрофлота.

Отмена ограничений избавит компанию от доп. расходов на теневой флот, может исчезнуть дисконт на фрахт, ускорится процесс наращивания флота.

Но при этом есть и большой минус, о котором многие забывают - если санкционное давление ослабнет, рынок мгновенно наводнится танкерами. Это может обрушить премии, которые сейчас получает компания.

Хоть часто и встречаю Совкомфлот в списках бенефициаров, но, пожалуй, это одна из самых неоднозначных историй.

6️⃣ СПБ Биржа #SPBE - вишенка на торте. Эта та история, где можно как минимум увидеть двукратный рост акций.

Думаю лишний раз напоминать о влиянии санкций на бизнес компании не стоит.

Главная прелесть - санкции ввело OFAC, а значит они могут быть сняты фактически одним днём без одобрения Конгресса (для отмены большинства санкций нужно согласие законодательного органа, процесс достаточно сложный, с OFAC всё сильно проще).

О точке входа писал неделю назад - хоть акции и выросли с тех пор на 14%, но среднесрочно там всё только начинается (потенциально можно усреднить в районе 180-190).

А кто выиграет меньше всего?

● золотодобытчики за счёт снижения спроса на защитные активы.

● IT компании (#ASTR, #POSI, #DATA, #IVAT и др.) - большинство этих эмитентов выиграло от ухода западных конкурентов и импортозамещения программного обеспечения.

Вряд ли будет вновь переход на западное ПО, но всё же по бизнесу компаний конкуренция может ударить.

Так что золотодобытчики и айтишники в лучшем случае будут расти вместе с широким рынком. Но вряд ли обгонять его.

BY Сигналы для торговли