ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 2025 или что мы делаем по нашим портфелям.
Ниже выдержка из сообщения нашего закрытого ТГ-канала для инвесторов:
«Как мы и прогнозировали в прошлом году, когда закрывали свои позиции в акциях американских компаний - фондовый рынок США вступает в стадию коррекции. С начала календарного года (01.01.2025г.), акции крупнейших американских компаний показывают негативную динамику:
NVIDIA минус 14,6% APPLE минус 9,1% Microsoft минус 3,8%.
На этом фоне, все наши позиции в текущем календарном году с 01.01.2025г. показывают восходящую динамику. Это свидетельствует о верном принятом стратегическом решении перейти в защитные и контр-циклические активы.
Консультируясь с коллегами по сфере, которые родились и большую часть времени проводят в Китае, они отмечают сильную государственную поддержку и направленный вектор развития ИИ технологий внутри КНР. Это может существенно повлиять на эффективность бизнеса китайских компаний и сменить цикл падения Китайского фондового рынка (который продолжается с 2018 года) на новый цикл роста.
✅Именно ИИ-компании ознаменовали новый цикл роста Американского фондового рынка в начале 2023 года. Аналогичная ситуация по всем своим признакам может быть воспроизведена и в китайских компаниях.
✅Вместе с этим, угрожающие тарифы Д.Трампа по отношению к Китаю в текущем их проявлении оказались не такими "жесткими".
✅Также, ввиду потенциального бегства капитала с американских компаний (что мы видим на примере NVidia) ликвидность институциональных инвесторов может быть перенаправлена в китайские компании, т.к. они по мультипликаторам оценки бизнеса стоят в 7-10 и более раз "дешевле" своих Американских аналогов.
Ввиду вышеперечисленных факторов мы продолжаем увеличивать позицию по Китаю в наших инвестиционных портфелях.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 2025 или что мы делаем по нашим портфелям.
Ниже выдержка из сообщения нашего закрытого ТГ-канала для инвесторов:
«Как мы и прогнозировали в прошлом году, когда закрывали свои позиции в акциях американских компаний - фондовый рынок США вступает в стадию коррекции. С начала календарного года (01.01.2025г.), акции крупнейших американских компаний показывают негативную динамику:
NVIDIA минус 14,6% APPLE минус 9,1% Microsoft минус 3,8%.
На этом фоне, все наши позиции в текущем календарном году с 01.01.2025г. показывают восходящую динамику. Это свидетельствует о верном принятом стратегическом решении перейти в защитные и контр-циклические активы.
Консультируясь с коллегами по сфере, которые родились и большую часть времени проводят в Китае, они отмечают сильную государственную поддержку и направленный вектор развития ИИ технологий внутри КНР. Это может существенно повлиять на эффективность бизнеса китайских компаний и сменить цикл падения Китайского фондового рынка (который продолжается с 2018 года) на новый цикл роста.
✅Именно ИИ-компании ознаменовали новый цикл роста Американского фондового рынка в начале 2023 года. Аналогичная ситуация по всем своим признакам может быть воспроизведена и в китайских компаниях.
✅Вместе с этим, угрожающие тарифы Д.Трампа по отношению к Китаю в текущем их проявлении оказались не такими "жесткими".
✅Также, ввиду потенциального бегства капитала с американских компаний (что мы видим на примере NVidia) ликвидность институциональных инвесторов может быть перенаправлена в китайские компании, т.к. они по мультипликаторам оценки бизнеса стоят в 7-10 и более раз "дешевле" своих Американских аналогов.
Ввиду вышеперечисленных факторов мы продолжаем увеличивать позицию по Китаю в наших инвестиционных портфелях.
The next bit isn’t clear, but Durov reportedly claimed that his resignation, dated March 21st, was an April Fools’ prank. TechCrunch implies that it was a matter of principle, but it’s hard to be clear on the wheres, whos and whys. Similarly, on April 17th, the Moscow Times quoted Durov as saying that he quit the company after being pressured to reveal account details about Ukrainians protesting the then-president Viktor Yanukovych. Founder Pavel Durov says tech is meant to set you free There was another possible development: Reuters also reported that Ukraine said that Belarus could soon join the invasion of Ukraine. However, the AFP, citing a Pentagon official, said the U.S. hasn’t yet seen evidence that Belarusian troops are in Ukraine. On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market.
from us
