Сигналы для торговли

​Друзья, новый обучающий пост. Сегодня речь пойдёт о диверсификации портфеля 👇

Многие вкладывают в это определение более широкий смысл - помимо вложения в акции, стоит приобрести облигации, драгоценные металлы, валюту и тд.

Я сегодня хочу рассказать о диверсификации именно портфеля акций. На российском рынке существует 10 основных секторов экономики 👇

1️⃣Нефтегазовый сектор (Газпром, Лукойл, Роснефть, Новатэк)

2️⃣Финансовый сектор (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, МосБиржа)

3️⃣Металлургический сектор (Норильский Никель, Алроса, Северсталь, ММК, НЛМК)

4️⃣Энергетический сектор (Интер РАО, РусГидро, ФСК ЕЭС, Рос Сети)

5️⃣Строительный сектор (ПИК, Самолёт, ЛСР, Эталон)

6️⃣Потребительский сектор (Х5 Retail, Магнит, Озон, Русагро)

7️⃣Транспортный сектор (Аэрофлот, Совкомфлот, Глобалтранс)

8️⃣Золотодобывающий сектор (Полюс, Селигдар, Лензолото)

9️⃣Сектор телекоммуникаций (МТС, Ростелеком)

🔟Химический сектор (Фосагро, Акрон, Куйбышевазот)

Утверждение "не стоит держать все яйца в одной корзине" актуально в любое время. Если вы инвестор и ваш портфель состоит только из 1-2 секторов экономики, вы очень рискуете.

Например, вы держите преимущественно российскую нефтянку. Правительство вводит дополнительные налоги на нефтегазовый сектор. Или введение потолка цен на российскую нефть активно поддерживают другие страны. В общем, любая негативная новость и ваш портфель сильно минусует 📉

Согласитесь, особенно сейчас, в условиях постоянных западных санкций, такие новости не редкость.

Чтобы избежать подобной ситуации, следует разделять свой портфель по секторам экономики. При этом не обязательно покупать представителей сразу всех 10 отраслей.

Достаточно иметь акции не больше 2-3 эмитентов каждого сектора. Если у вас открыты позиции по ПИК и ЛСР, то следует задуматься, стоил ли приобретать ещё и условный Самолёт?

В общем, как то так. Правило диверсификации больше относится к инвесторам. Если вы трейдер, то ставите стопы. Хотя если одновременно половину портфеля выбьет по стопу - тоже мало приятного.

Как сказал Баффет - "диверсификация есть не что иное, как защита от невежества".

Ну и по классике - с меня полезный контент, с вас обратная связь 🔥

🔥293👍68⚡2❤‍🔥1🏆1

www.group-telegram.com/sg/signals_stock.com/2543

6.89K viewsOct 15, 2022 at 10:05

​Друзья, новый обучающий пост. Сегодня речь пойдёт о диверсификации портфеля 👇

Многие вкладывают в это определение более широкий смысл - помимо вложения в акции, стоит приобрести облигации, драгоценные металлы, валюту и тд.

Я сегодня хочу рассказать о диверсификации именно портфеля акций. На российском рынке существует 10 основных секторов экономики 👇

1️⃣Нефтегазовый сектор (Газпром, Лукойл, Роснефть, Новатэк)

2️⃣Финансовый сектор (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, МосБиржа)

3️⃣Металлургический сектор (Норильский Никель, Алроса, Северсталь, ММК, НЛМК)

4️⃣Энергетический сектор (Интер РАО, РусГидро, ФСК ЕЭС, Рос Сети)

5️⃣Строительный сектор (ПИК, Самолёт, ЛСР, Эталон)

6️⃣Потребительский сектор (Х5 Retail, Магнит, Озон, Русагро)

7️⃣Транспортный сектор (Аэрофлот, Совкомфлот, Глобалтранс)

8️⃣Золотодобывающий сектор (Полюс, Селигдар, Лензолото)

9️⃣Сектор телекоммуникаций (МТС, Ростелеком)

🔟Химический сектор (Фосагро, Акрон, Куйбышевазот)

Утверждение "не стоит держать все яйца в одной корзине" актуально в любое время. Если вы инвестор и ваш портфель состоит только из 1-2 секторов экономики, вы очень рискуете.

Например, вы держите преимущественно российскую нефтянку. Правительство вводит дополнительные налоги на нефтегазовый сектор. Или введение потолка цен на российскую нефть активно поддерживают другие страны. В общем, любая негативная новость и ваш портфель сильно минусует 📉

Согласитесь, особенно сейчас, в условиях постоянных западных санкций, такие новости не редкость.

Чтобы избежать подобной ситуации, следует разделять свой портфель по секторам экономики. При этом не обязательно покупать представителей сразу всех 10 отраслей.

Достаточно иметь акции не больше 2-3 эмитентов каждого сектора. Если у вас открыты позиции по ПИК и ЛСР, то следует задуматься, стоил ли приобретать ещё и условный Самолёт?

В общем, как то так. Правило диверсификации больше относится к инвесторам. Если вы трейдер, то ставите стопы. Хотя если одновременно половину портфеля выбьет по стопу - тоже мало приятного.

Как сказал Баффет - "диверсификация есть не что иное, как защита от невежества".

Ну и по классике - с меня полезный контент, с вас обратная связь 🔥

BY Сигналы для торговли