​#Транснефть (#TRNFP) - есть обновление локальных максимумов 📈

Ровно неделю назад написал, что акции аккурат отскочили от поддержки и мы имеем неплохую точку входа для покупки как спекулятивно, так и среднесрочно.

Что на графике спустя неделю? Уровень 1270 наконец пробили, месячный боковик закончился. А значит открыта дорога выше.

Какой сценарий вижу я? Или с текущих сразу в рост или через ретест поддержки (возможно с ложным пробоем до 1260) с ближайшей целью в диапазоне 1340-1360 📈

​#Роснефть (#ROSN) - снова отскок от хорошей поддержки.

Ещё 2-3 года назад текущий уровень выступал неплохим сопротивлением, а с мая 2023 г., после его пробоя, стал поддержкой.

В первой половине года несколько раз неплохо отскакивали от неё, в июле акции дали +23%. И вот снова пришли к этим значениям.

Драйверы роста? Я уже много раз писал, что Роснефть - один из очевидных бенефициаров потенциального экономического сотрудничества РФ и США среди голубых фишек, которое обсуждалось по телефону между Путиным и Трампом.

Почти бескрайняя Арктика ждёт совместной добычи нефти. И не только.

Да и в целом акции немного отстали от широкого рынка. За счёт этого и стоп более-менее приемлемый.

В общем, один из прямых бенефициаров совместного сотрудничества смотрится интересно как спекулятивно со стопом под минимумы прошлой недели, так и среднесрочно 📈

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ЦИАН - день инвестора

————————————————

С утра наш рынок изрядно приуныл после статьи американской CNN, ММВБ на утренней сессии терял в моменте более 2.5%:

После беседы Рубио и Лаврова в Вашингтоне посчитали, что позиция России недостаточно продвинулась, узнал CNN. Рубио вряд ли будет рекомендовать провести саммит президентов на следующей неделе, но может снова поговорить с Лавровым.

Во-первых, CNN всегда был настроен продемократически - дай волю демократам, они бы уже давно ввели 5000% тарифы и передали все 4150 Томагавков Украине.

Во-вторых, ссылка CNN на какого-то неназванного источника. Возможно помощник уборщицы в туалете Белого дома подслушал чей то разговор между строк и вышла такая громкая статья. По крайней мере никаких официальных заявлений не было.

Да и сам Трамп не в ладах с этим изданием, в частности летом назвал журналистов американских телеканалов CNN и MSNBC мусором и бесхребетными неудачниками.

А наши инвесторы как обычно готовы принимать любое заявление за чистую монету и лить рынок на низколиквидной утренней сессии. Но думаю как минимум часть просадки на основной сессии сегодня выкупят, так что панике не стоит поддаваться.

Всем профитного дня 🤝

​#Сбер (#SBER) - снова выше 300 📈

Недавно писал, что просадки акций главного банка страны надо использовать не для паники, а для набора позиций.

В середине месяца котировки дошли до сильной поддержки, а также трендовой, что дало неплохую точку входа. Как итог, эти значения и стали точкой разворота.

Что дальше? Спекулятивно почти половина роста позади, конечная цель 325-330. А потому кто покупал в краткосрок, можно частично зафиксироваться.

Кто брал в среднесрок и предпочитает более размеренную торговлю, можно продолжать держать.

Финансовые показатели ежемесячно растут, несмотря на высокую ключевую ставку. Поэтому пробой уровня 330 и поход в сторону 380 лишь вопрос времени.

—————————————

А вообще Греф и компания молодцы (чего не могу сказать о Костине). На прошлой неделе известное агентство Nilson Report (США) впервые поставило Сбер на 1 место в мире по эквайрингу.

За 2024 г. количество транзакций превысило 52 млрд, то есть на наш банк приходится 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров.

Оплата с iPhone, улыбкой, а скоро и ладонью запустят. Очень бодрый технологический прогресс для банка, который под санкциями.

​Алюминий - разбор полётов спустя месяц. К чему приведёт его рост?

В середине сентября писал, что в самой ближайшей перспективе алюминий обновит 3-х летние максимумы.

И вот буквально спустя 3 недели пробили важный уровень, правда пробой оказался ложным. Но после небольшого отката цена снова выше уровня и начинается закрепляться на новых высотах.

И судя по технике, вскоре за этот металл будут давать на бирже порядка 2950-3000 баксов за тонну.

Кто главный бенефициар? Думаю ответ очевиден, кто у нас главный производитель алюминия.

В общем, технически график алюминия смотрится перспективно. А вместе с ним с небольшим лагом обычно растут и акции Русала (если надо, чуть позже отдельно разберу график).

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Недельные данные по инфляции в РФ в 19-00

————————————————

Вчера индекс ММВБ упал почти на 5% - по ощущениям США поставили все 4150 Томагавок и сразу ввели 5000% пошлины за покупку российских энергоресурсов. Хотя просто Трамп отказался от переговоров с Путиным.

Правда сказал об этом не сам Донни, а издание Reuters со ссылкой на неназванные источники. Ну не хотят американские демократы встречи президентов:

● Трамп считает, что стороны пока не готовы к переговорам настолько, чтобы двигаться дальше

● встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой

● республиканцы в конгрессе «с большим аппетитом» смотрят на введение жёстких санкций против России, но этого не случится во время шатдауна

Но дальше всех пошли любители сенсаций из The Telegraph:

ВСТРЕЧА ТРАМПА С ПУТИНЫМ В ВЕНГРИИ ОТМЕНЕНА

Хайпят, собаки, как могут. А люди из-за этих вбросов деньги теряют. Вот только сам Трамп ничего подобного и близко не сказал.

Ладно в США любят шоуменство, но наши, от которых лишнего слова не выпросишь, вряд ли будут делать громкие заявления о встрече президентов впустую. Даже вечно ничего не знающий Песков подтверждал факт встречи.

Так что думаю, что всё это очередные провокации британцев и демократов. И просто дают возможность закупиться тем, кто не успел это сделать.

Всем профитного дня 🤝

​#Русал (#RUAL) - скоро побежит догонять алюминий?

Я вчера уже разбирал график этого химического элемента 13-й группы третьего периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 13.

Если вкратце, то алюминий обновил 3.5 летние максимумы и готов идти выше как минимум к 2950-3000. И обычно Русал с некоторым лагом начинает догонять рост своего основного сырья.

Некоторые скажут - сейчас всё зависит только от геополитики, какой алюминий?

Я отвечу - действительно, но в сентября #GMKN успешно рос на фоне подорожания металлов при падающем индексе ММВБ. Так что можно даже плыть против течения (мышцы быстрее растут).

Что на графике Русала? Сильнейший уровень поддержки в районе 29.00 - в прошлый раз пробивали его 5.5 лет назад во время пандемии.

Именно на отскоке от него я давал наводку на покупку в июне. Тогда котировки с минимумов выросли на 30%.

В общем, и график и фундаментал в виде роста алюминия говорят о скором росте акций Русала. Можно подстраховаться стопом под минимумы октября.

​Магнит (#MGNT) - стоит ли покупать?

В середине сентября акции пробили важную зону поддержки 3300-3400, сделали её ретест и на данный момент даже ушли ниже уровня 3000.

По технике смотрится слабо - если не зацепимся за минимумы октября ~2900, то начнётся продолжение падения, где первый серьёзный уровень будет лишь в районе 2600 (минимумы 2011 г.)

И паршивость ситуации в том, что особых драйверов я пока не вижу. Даже снижение ключевой ставки лишь позитив отчасти (компания хоть и в долгах, но не супер критично). Плюс из-за долгов и сделке по покупке Азбуки Вкуса вряд ли увидим дивы за 2025 г.

Да, могут в любой момент объявить buyback, но при текущих вводных выглядит всё вяло.

Да и с этой Азбукой Вкуса ситуация неоднозначная - вложили почти 30 млрд руб. в премиум сегмент, хотя сейчас надо делать акцент на дискаунтеры (Чижики и т.д.). Мне кажется Галицкий не одобрил бы.

Главный вопрос многих - стоит ли продавать, если в сильной просадке? Буквально пару недель назад получил такой вопрос от человека, который покупал по 6500. Посоветовал ему ничего не предпринимать.

Всё так большая часть негатива уже в цене, а второе полугодие традиционно более сильное для ритейлеров.

В общем, смотрим за уровнем 2900, но если не получим позитива, то все шансы сползти как минимум к 2600.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Лукойл - СД. В повестке рекомендация по дивидендам за 9 мес 2025 г.

РусГидро - операционные результаты за 9 месяцев 2025 года
Норильский никель - итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2025 года
Займер - финансовые результаты 3 кв. 2025 г.

———————————————

Хотел написать про данные по инфляции, но кому оны сейчас интересны - геополитика вновь начала назревать, поэтому снова о наболевшем:

ТРАМП: Я ОТМЕНИЛ СВОЮ ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ. МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО В БУДУЩЕМ.

Вот это конечно переобувка в воздухе, Джеки Чан молча завидует. Для чего было анонсировать такое громкое событие, если не было уверенности в нём?

Я, конечно, не врач, но диагноз с удовольствием поставил бы 💊

Но на этом не всё - США ввели санкции против Лукойла, Роснефти и их 34 дочек. На этом фоне даже нефть подскочила до 64.80$ за бочку.

Подобные санкции уже вводили на Газпромнефть и Сургутнефтегаз. Обе компании продолжают функционировать, в т.ч. через левые конторы, но издержки на обход и решение проблем выросли.

Правда есть в этом и ложка мёда в бочке дёгтя - санкции ввело OFAC (управление по контролю за иностранными активами), а значит в случае необходимости также могут снять ограничения без одобрения Конгресса одним днём (для отмены большинства санкций нужно согласие законодательного органа, процесс достаточно сложный, с OFAC всё сильно проще).

Что по технике (см. картинку)? Индикатор Трампа пробил многомесячную поддержку и ушёл ниже исторических минимумов "проклятый пендос". Перепроданность сильная, да и закрепления пока нет. Теплится надежда, что пробой ложный и на следующей неделе снова вернёмся выше поддержки.

Всем профитного дня 🤝

​#ИВА (#IVA) - наконец подоспел позитив для отрасли 📈

Как поддержать IT сектор, ничего не делая?

На вопрос отвечает наше правительство - сначала надо запугать введением НДС, а потом согласиться отложить инициативу по отмене льгот для российского ПО.

Почему обратил внимание именно на #IVA? Да, позитив для всех представителей отрасли - #ASTR, #POSI, #DIAS, #DATA, #SOFL, но именно ИВА интереснее смотрится по риск-менеджменту.

Что по технике? С июля акции находятся в очень широком 30% боковике. И вот сейчас аккурат подошли к его нижней границе.

В частности на прошлом отскоке в начале октября можно было получить 14% прибыли.

В целом, и без новостного позитива можно было смело рассчитывать на отскок с текущих значений. А после официального подтверждения информации об отложении инициативы по отмене льгот, деваться акциям фактически некуда.

В общем, смотрится очень интересно под отскок (можно подстраховаться стопом под поддержку)

——————————————

IT сектору НДС перенесли, может здравый смысл восторжествует и с новым утиль сбором? Хотя, в этом направлении вроде как настрой упёрто-решительно, вряд ли стоит ждать здесь чуда 😔

​#Полюс (#PLZL) - скорректировался к цели, что дальше?

3 недели назад (между прочим на самых максимумах) я написал, что откат не за горами с первой целью 2000.

Причём падать начали на растущем рынке, до коррекции цен на золото и ещё задолго до обострения Трампа. И вот первый таргет 2000 можно сказать взяли. Пора покупать?

Скажу так - только если невыносимо сильно чешутся руки и набирать лесенкой в долгосрок.

Я уже писал, что сильно смущает ситуация с ценами на мировое золото. Оно хоть и ушло с момента воскресного поста в коррекцию, но думаю, что это далеко не предел.

Так что делать? Спекулятивно можно рассмотреть с близким стопом под сегодняшние минимумы. Но на дистанции очень вероятно, что падение продолжится.

Основная цель - 1650-1700, там проходит сильная поддержка и глобальная трендовая. Лично я в долгосрок готов буду рассмотреть ближе к этим значениям. А пока лишь спекуляции со стопом под поддержку 1975.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ВТБ - отчёт по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025 г.

———————————————————

Сегодня предпоследнее в этом году заседание Центробанка по ключевой ставке.

Какое будет решение - можно только гадать.

Но я как обычно сейчас проведу анализ по различным индикаторам и вскоре выложу свой прогноз на сей счёт (в прошлые разы удавалось это сделать достаточно точно).

Всем отличной пятницы 🤝

Какое будет решение ЦБ по ставке?

Действия главы Центробанка можно только угадывать, но гораздо проще, если это сделать на основе фундаментальных факторов:

1️⃣ RGBI - индекс гособлигаций за последние 1.5 месяца неплохо упал и сейчас торгуется на значениях лета 2025 г., когда ставку только начали снижать и она составляла 20%.

Повышать, надеюсь, не будут, но судя по RGBI - оставят 17%.

2️⃣ RUSFAR (он же индекс российского денежного рынка) - торгуется на отметке 16.40 пунктов. Если слепо верить этому индикатору, то сегодня увидим снижение ставки на 0.5%

Многие аналитики, кстати, стали придерживаться такого мнения на фоне данных по инфляции.

3️⃣ Инфляция - в последние недели она стала набирать обороты. Насколько я понял, бизнес ещё толком не стал закладывать в цены новые налоги (обычно это делается в ноябре/декабре). А значит дальше статистика может быть ещё более печальной.

Годовая, кстати, с недавних минимумов 8% ускорилась до 8.19%.

При текущей ситуации более разумным для ЦБ всё таки выглядит сохранение ставки, чтобы не провоцировать усиление роста цен.

4️⃣ Геополитика - Трамп из "нашего слона" скатился до "старого козла", США ввели санкции на Лукойл и Роснефть, а встреча с Путиным отложилась на неопределённый срок.

Мягко говоря, тоже без позитивных нот, а потому текущая ситуация в геополитике особо не располагает к снижению ставки.

Этот пункт, пожалуй, является ключевым, т.к. от геополитики полностью зависит наша экономика.

5️⃣ Налоговая реформа - увеличение НДС, снижение с 60 млн руб. до 10 млн руб. порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС, новый утиль сбор.

Всё это является раздражителем для инфляции, а потому ЦБ может пересмотреть свои планы по снижению ставки.

Вывод - большинство аналитиков ожидают снижение ставки до 16%. Я настроен более скептически и считаю, что ЦБ сохранит ключевую на отметке 17%. Это может в моменте вызвать негативные эмоции на рынке, но каких-то тотальных распродаж я не жду.

Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Фактическая: 16.5%
Предыдущая: 17%

Не угадал 🙃

Для рынка сдержанный позитив, всё таки в ожиданиях большинства ставку должны были снизить. Но радует, что цикл снижения продолжается.

Очень важно услышать ожидания главы Центробанка на декабрьское заседание и планы на 2026 год.

Так что ждём выступление Набиуллиной в 15-00 🍿

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

А он неплохо взбодрился сразу после снижения ставки и в моменте ММВБ рос на 0.8%. Но почти сразу зелень покраснела и сейчас уже падение на 1.5%.

В чём дело? Мягко говоря, не самые утешительные прогнозы от Центробанка - ранее таргет по ставке на 2026 г. был в районе 12-13%, сегодня уже 13-15%. Новые налоги и отсутствие просвета в геополитике делают своё дело.

А вообще Набиуллиной не позавидуешь - с одной стороны, высокая ставка душит экономику (ВВП падает) и надо бросать ей спасательный круг в виде снижения ставки. С другой стороны, сильно не снизишь, т.к. инфляция даже при текущей ставке начала набирать обороты.

И вот и получили немного странные - 0.5% (немного странные, т.к. обычно при двузначной ставке изменения происходят на 1% и более). Как говорится, ни вашим, ни нашим.

Что дальше? Ждём пресс-конференцию в 15-00, но что-то мне подсказывает, особо на мягкую риторику рассчитываться не приходится. Ситуация не из простых.

И если сегодня не увидим вдруг выкуп рынка, закрытие будет максимально слабым и на следующей неделе скорее всего поедем ниже. Но всё таки выводы уже лучше делать по итогам пресс-конференции 🍿

Альфа-Инвестиции раздают новым клиентам по 10 тысяч рублей.

Работает так: открываете счет для инвестиций, каждый месяц покупаете ценные бумаги от 1000 рублей и получаете деньги.

Кстати, о том, куда можно вложиться. Аналитики Альфа-Банка дают положительный прогноз по #ИнтерРАО (#IRAO) - дивидендная доходность может составить около 11% в 2025 году. У компании солидный запас денег на балансе (336 млрд руб.) и растущая выручка благодаря росту цен на электроэнергию. При этом на дивиденды направляют только 25% прибыли - есть запас прочности.

10 тысяч рублей + возможность пощупать рынок = неплохой старт для новичка в инвестициях 📊

​Что по валюте?

Возможно это не слишком заметно, но факт остаётся фактом - 4 месяца подряд (см. график) рубль падает по отношению к юаню. И через неделю можем получить пятый месяц.

Что по технике? В сентябре дошли до главной цели ослабления нашей валюты в районе 12 руб. за юань, я тогда писал, что спекулятивно стоит избавляться от валюты. И ровно с этих значений рубль пошёл в гору.

А сейчас торгуемся почти посередине полугодового боковика (немного ближе к поддержке).

Драйверы ослабления рубля? Недавно США ввели санкции на Лукойл и Роснефть. И хоть Трамп в очередной раз заявляет, что Китай и Индия готовы полностью отказаться от нашей нефти, но всё же он брешет.

А вот из-за рисков покупки российской нефти, дисконт на неё увеличится. Это, кстати, и было целью новых санкций (снижение нефтегазовых доходов).

Раньше после введения санкций рубль всегда начинал падать, а тут ещё под давление попали доходы от экспорта нефти. Но наша валюта показывает небывалую стойкость, хотя думаю, что бесконечно этот аттракцион невиданной щедрости длиться не будет.

Как лучше покупать валюту? Об основных доступных способах писал в этом посте, можно ознакомиться. Какие-то со своими рисками (например, USDT), какие-то почти без риска (например, фьючерсы).

Команда VIRALIST подготовила подборку топовых каналов для инвесторов:

🟢 Инвестируй или проиграешь — это канал, где теория подтверждается практикой. Его автор на протяжении 15 лет зарабатывает на российском рынке с доходностью 20-30% годовых, делясь реальными сделками и проверенными стратегиями. Хватит читать об инвестициях — пора подписаться и начать зарабатывать!

🟢 Дивиденды Forever - Лариса Морозова расскажет вам, какие компании и почему платят дивиденды и какие облигации стоят Вашего внимания. Если вы искали специалиста в мире дивидендов, то вам точно стоит подписаться.

🟢 Дивидендный миллионер — ваш надежный источник для инвестиций в дивидендные акции! Мы предлагаем обзоры компаний, советы по портфелю и исследования для максимизации дохода. Присоединяйтесь к нашему сообществу и узнайте о том как заработать с дивидендных акций.

🟢 Invest Smart - приватный канал с точками входа, которые имеют потенциал роста 10-30%, сроком до одного 2-3х недель! Информация без воды! Скажут когда купить и продать.

🟢 @userTrader3 – честная попытка смотреть на рынок без килкбейтных заголовков, дутых процентов доходности и прочей мишуры инфоцыганства.

🟢 DivTimes - публичный эксперимент о выходе на дивиденды в размере 30000 рублей в месяц при инвестировании ежемесячно 30000 рублей в акции. Это авторский канал Дмитрия Цибизова, основателя клуба инвесторов DSTS.club. Рекомендуем, подпишитесь.

Друзья, для старых подписчиков напоминаю, а для вновь прибывших сообщаю, что периодически я пишу обучающие уроки.

Только то, что я сам использую в торговле. Основано исключительно на личном опыте.

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Как анализировать американский рынок перед покупкой акций + список основных ETF

🔟Как анализировать российский рынок перед покупкой акций и список основных подотраслевых индексов

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Паттерн симметричный треугольник + 2 часть + 3 часть

2️⃣0️⃣Паттерн голова и плечи (ГиП)

2️⃣1️⃣Паттерн двойное дно

2️⃣2️⃣Диверсификация портфеля

2️⃣3️⃣Основное о фьючерсе

2️⃣4️⃣Что такое РТС?

2️⃣5️⃣Индекс VIX (индекс страха и жадности на американском рынке)

2️⃣6️⃣Индекс RVI (индекс страха и жадности на российском рынке)

2️⃣7️⃣Час дурака и стоит ли торговать на открытии

2️⃣8️⃣ Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

3️⃣0️⃣ Не ловите падающие ножи или почему не стоит сразу выкупать сильно просевшую бумагу

3️⃣1️⃣ Сервисы для торговли на фондовом рынке

3️⃣2️⃣ Сколько эшелонов компаний на российском рынке и основные различия между ними

3️⃣3️⃣ Ликвидность и что это такое

3️⃣4️⃣ Спред и что это такое

3️⃣5️⃣ Исторические максимумы и минимумы на графиках - почему они так важны?

3️⃣6️⃣ Всё про дивиденды + стоит ли шортить див гэп

3️⃣7️⃣ Что такое шорт и вторая часть - почему цена может расти за счёт шортистов

3️⃣8️⃣ Что такое ключевая ставка? И вторая часть - какие отрасли наиболее чувствительны от её повышения, а какие являются защитными?

3️⃣9️⃣ Что такое IPO, а также SPO и доп. эмиссия и их различия

4️⃣0️⃣ Виды заявок на бирже.
Часть 1 https://www.group-telegram.com/signals_stock.com/4246
Часть 2 https://www.group-telegram.com/signals_stock.com/4279

4️⃣1️⃣ Трейлинг-стоп
Часть 1 https://www.group-telegram.com/signals_stock.com/4314
Часть 2 https://www.group-telegram.com/signals_stock.com/4342

4️⃣2️⃣ Шринкфляция - что это такое? https://www.group-telegram.com/signals_stock.com/4531

Выходной день, а значит самое время подтянуть свои теоретические данные. Всем отличной субботы 🤝

#обучение